证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-082
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第一次请示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示内容的真确、准确和完
整，莫得谬妄记录、误导性评释或要紧遗漏。
极度请示：
债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“洽洽转债”捏有东说念主
可回售部分约略一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”捏有东说念主有权选拔是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
息）卖出捏有的“洽洽转债”。狂放当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次
回售价钱，投资者选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者把稳风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日皆集三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度，
笔据《召募说明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求奏效。
公司笔据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管引导第 15 号——可调理公司债券》等法律法例的关联司法以及《召募说明
书》的关联商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售要求
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何皆集三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债
一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而养息的情形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在
养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“皆集三十个交游日”须从转股价钱养息之后的第一个交游日
起再行缱绻。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并推论回售的，该计息年度不应再诈骗回
售权，可转债捏有东说念主不可屡次诈骗部分回售权。
（二）回售价钱
笔据《召募说明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈说期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
缱绻可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
笔据关联税收法律法例的关联司法，对于捏有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.174 元/张；对于捏有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体可得为
得税，回售本体可得为 100.217 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售权力
“洽洽转债”捏有东说念主可回售部分约略一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售身手和付款格局
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》
的关联司法，上市公司应当在知足回售条件的次一交游日开市前表示回售公告，
尔后在回售期竣事前每个交游日表示 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、陈说技术、回售价钱、回售身手、付款活动、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈说期首日的远离期限应当不跨越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的陈说期
诈骗回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
陈说期内通过深交所交游系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说
已经证据，不可铲除。要是陈说当日未能陈说得手，可于次日继续陈说（限陈说
期内）。债券捏有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条
件湮灭。在回售款划拨日之前，如已陈说回售的可调理公司债券发生司法冻结或
扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈说业务失效。
（三）付款格局
公司将按前述司法的回售价钱回购“洽洽转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交游和转股
“洽洽转债”在回售期内将继续交游，但罢手转股，在吞并交游日内，若“洽
洽转债”捏有东说念主发出交游约略转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按
以下法则责罚恳求：交游约略转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日
